华商恒益持重羼杂型证券投资基金 2025 年度第一次分成公告
华商恒益持重羼杂型证券投资基金 2025 年
度第一次分成公告
公告送出日历：2025 年 02 月 22 日
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华商恒益持重羼杂型证券投资基金 2025 年度第一次分成公告
基金称号 华商恒益持重羼杂型证券投资
基金
基金简称 华商恒益持重羼杂
基金主代码 008488
基金协议见效日 2020 年 02 月 20 日
基金措置东说念主称号 华商基金措置有限公司
基金托管东说念主称号 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息
表露措置倡导》、
《华商恒益持重
羼杂型证券投资基金基金合
同》、
《华商恒益持重羼杂型证券
投资基金招募诠释书》（更新）
收益分派基准日 2025 年 02 月 20 日
基准日基金份额净值（单元： 东说念主民币元） 1.0907
基准日基金可供分派利润（单元： 东说念主民 26,893,041.12
端正收益分派基
币元）
准日的持续主义
端正基准日按照基金协议商定的分成比 16,135,824.67
例揣测的应分派金额（单元： 东说念主民币元）
本次分成有盘算推算（单元：元/10 份基金份额） 0.5000
本次分成为 2025 年度第一次分
持续年度分成次数的诠释
红
注：凭证《华商恒益持重羼杂型证券投资基金基金协议》商定，自本基金协议见效之日起每一年
的对日（若该日为非责任日则顺延至下一责任日）收盘后，若每份基金份额可供分派利润金额高
于 0.04 元（含），则本基金以该日当作收益分派基准日，并在 15 个责任日之内进行收益分派，
每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 60%。
职权登记日 2025 年 02 月 24 日
除息日 2025 年 02 月 24 日
现款红利披发日 2025 年 02 月 26 日
分成对象 职权登记日在登记机构登记在册的本基金整体基金
份额捏有东说念主。
选择红利再投资口头的投资者红利再投资所得的基
金份额将按 2025 年 02 月 24 日的基金份额净值揣测
敬佩，本公司将于 2025 年 02 月 25 日对红利再投资
红利再投资持续事项的诠释
的基金份额进行证明并见知各销售机构，本次红利再
投资所得份额的捏有期限自 2025 年 02 月 25 日启动
揣测，2025 年 02 月 26 日起投资者不错查询、赎回。
税收持续事项的诠释 凭证财政部、国度税务总局的财税【2008】1 号《关
于企业所得税多少优惠策略的见知》的章程，基金向
投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
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华商恒益持重羼杂型证券投资基金 2025 年度第一次分成公告
用度持续事项的诠释 本次分成免收分成手续费，选择红利再投资口头的投
资者其由红利所转投的基金份额免收申购用度。
注：选择现款分成口头的投资者的红利款将于现款红利披发日自基金托管账户划出。
（1）职权登记日肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日肯求赎回或转
出的基金份额享有本次分成职权。
（2）职权登记日肯求申购或转入的金额以职权登记日除权后的基金份额净值为揣测基准敬佩
申购或转入的基金份额。
（3）关于未选择具体分成口头的投资者，本基金默许的分成口头为现款分成。
（4) 投资者可在职权登记日前修改默许的基金分成口头，修改分成口头最晚应不迟于分成权
益登记日前一交过去提交肯求（因各销售机构关于分成口头变更的系统树立证明存在各别，分成
最终效果需以基金登记机构系统证明为准)，本次分成证明的口头将按照投资者在职权登记日之前
（不含职权登记日）终末一次选择告成的分成口头为准。
（5）投资者不错通过拨打华商基金措置有限公司客户办事热线 400-700-8880，010-58573300
或登陆网站 http://www.hsfund.com 了解持续情况。投资者也不错前去本基金持续销售机构进行
商讨。本基金的销售机构详见本基金更新的招募诠释书、持续公告或本公司网站。
风险教导：本基金措置东说念主应许以训诫信用、力图尽职的原则措置和诈欺基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金的风险收
益特征，不会镌汰基金投资风险或栽植基金投资收益。基金的过往功绩不代表翌日弘扬，敬请投
资者看重投资风险。
华商基金措置有限公司
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